Pemeriksaan Harian & Tutup Bulan

Panduan ini untuk pemilik dan petugas keuangan. Jalankan bersama kasir/gudang sesuai izin masing-masing. Tujuannya memastikan dokumen operasional dan laporan keuangan mencerminkan kejadian yang sama.

Setiap akhir hari

1. Kasir: sinkronkan antrean offline, periksa Riwayat POS, hitung uang fisik, lalu tutup shift. Jurnal rekap POS baru diposting saat tutup shift.
2. Kas/bank: cocokkan uang fisik, penerimaan, refund, top-up, dan pencairan dengan rekap shift serta bukti transfer. Pembayaran non-tunai tidak menambah uang laci.
3. Gudang: catat barang diterima, barang dikeluarkan, tanda terima pelanggan, retur, dan pemakaian internal yang benar-benar terjadi.
4. Penagihan: periksa invoice dan tagihan vendor yang masih draft, bersengketa, atau jatuh tempo. Catat pembayaran setelah uang benar-benar diterima/dibayarkan.
5. Biaya: periksa pengajuan, bukti, pengesahan, dan sisa reimburse. Biaya disetujui belum tentu sudah diposting atau dibayar.

Sebelum tutup bulan

1. Selesaikan sinkronisasi dan tutup seluruh shift. Tanggal jurnal POS mengikuti penutupan shift.
2. Cocokkan stok fisik dengan kartu stok; jika perlu, lakukan opname dengan pemeriksaan sebelum posting.
3. Cocokkan saldo rekening dengan mutasi bank. Mengimpor mutasi saja belum menyelesaikan rekonsiliasi.
4. Periksa rekonsiliasi piutang/utang terhadap buku besar dan telusuri selisih ke dokumen sumber.
5. Buka Akuntansi → Periode atau Konfigurasi Akun, lalu Rekonsiliasi Penjualan. Lengkapi bukti penerimaan barang dan catat akrual barang diterima pelanggan tetapi belum ditagih bila diperlukan.
6. Periksa Neraca, Laba Rugi, Buku Besar, dan rekap PPN bila digunakan. Pastikan periode filter sesuai.
7. Tutup periode setelah pemeriksaan selesai. Aksi pada periode terkunci memerlukan penanganan oleh petugas berizin.

Buka tautan pemeriksaan barang terkirim sebelum Tutup Periode. Gambar berasal dari bisnis contoh; tidak ada periode yang ditutup. Klik gambar untuk memperbesar dalam dialog.

Kalender invoice/laporan penjualan mengikuti zona waktu perusahaan di Profil Bisnis, sedangkan periode buku dan rekonsiliasi penjualan memakai UTC. Periksa tanggal yang ditampilkan, terutama transaksi di sekitar pergantian hari/bulan.

Jika angkanya berbeda

Gejala	Periksa lebih dahulu
Penjualan POS ada di laporan operasional, belum di Laba Rugi	Shift belum ditutup atau tanggal tutup shift berbeda periode
Pesanan ada, belum muncul di laporan penjualan	Invoice belum terbit; laporan penjualan memakai invoice aktif dan POS, bukan seluruh SO
Invoice dibatalkan tetapi stok belum kembali	Pembatalan invoice mengoreksi tagihan; barang kembali harus melalui retur
Piutang/utang berbeda dari buku besar	Status posting, pembatalan, retur, tanggal filter, dan jurnal manual pada akun kontrol
Biaya sudah diinput tetapi belum masuk laporan	Masih draft/menunggu persetujuan atau belum disahkan

Jangan langsung menambah jurnal penyesuaian untuk menutup selisih yang belum ditelusuri. Buka dokumen sumber dan jurnal terkait terlebih dahulu.

Lihat Panduan Akuntansi, Piutang & Utang, dan Koreksi Jurnal Terposting.